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SAP自学系列 SAP自学系列 现金管理和预算控制 SAP的TR包括现金管理(Cash Management)/基金管理(Funds Management)/现金预算 管理(Cash Budget Management)三个模块，在接下来将一一剖析，本篇主要介绍其中的现金 模块。 “现金为王”，在经济高速发展的当今时代，资金是涉及到企业成败的关键因素之一。现金 管理模块用来监控企业的支付流程和保证资金流动性安全 ，各个企业都会制定其现金管理 制度，现在来看看 ERP是如何实现现金管理的，以前挂在 TR模块的现金管理子模块在 新总帐中被安排成为财务供应链管理的一个子模块，现金管理子模块的主要功能和特点有 现金管理和FI/MM/SD高度集成，从这些模块中收集相关数据。 提供电子银行自动支付和银行对帐单功能 ，电子银行解决方案和自动付款在本书另有详 解。 现金头寸和流动性预测业务分析。 现金头寸：指几天内银行帐户的余额状况 ?通过现金头寸报表，对影响银行帐户余额的 经济活动重新组织，从而反映当前的现金头寸。现金头寸报表是以银行总帐 帐户和银行清理帐户为基础的分析报表。 流动性预测：是以应收/应付模块中的客户/供应商帐户为基础，一般反映的是在相对 较长期间的资金流入和支付交易情况。 现金流动性管理是现金管理的核心，流动性管理是指集团内现金头寸及其他资产转化成 集团可即时支配使用的现金，并且