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物流业利润表明细说明 xx营业部门、操作部门利润表 XX年XX月XX日 单位：元 项 目 行次 本月数 科目/ 部门/ 业务类别 一、营业收入 1 营业收入 = 主营业务收入 /5101 科目/ 部门/ 业务类别+ 内部收入 /5104 科目/ 5101科目/ 部门/ 业务类别 部门/ 业务类别 +5104科目/ 部门/ 业务类别 A 、主营业务收入 2 5101科目/ 部门/ 业务类别 : 主要指部门直接对外向客户开单收取的各项收入 5101科目/ 部门/ 业务类别 1 、空运收入 3 指各部门本月开单向客户收取的空运收入 1.01 2 、汽运收入 4 指各部门本月开单向客户收取的汽运收入 1.02 3 、快递收入 5 指各部门本月开单向客户收取的快递收入 1.03 4 、国际收入 6 指各部门本月开单向客户收取的国际货收入 1.15 5 、城际收入 7 指各部门本月开单中始发站与目的站均为同一大区的汽运收入 1.16 6 、配送收入 8 指各部门本月向客户开单收取的汽运到达送货费收入、配送部派送收入 1.04 7 、仓储收入 9 指本月开单收取的仓储租赁收入 1.09 8 、货量折扣 10 指配送部支付的货量折扣 1.06 、总调收到的货量折扣 1.08 ； 配送部 1.06\ 总调1.08 9 、其他收入 11 指开单向客户收取的代收贷款手续费收入、材料变买收入、燃油附加费收入、打 1.05 木架收入等 B 、内部收入 12 5104科目/ 部门/ 业务类别：主要指按公司内部结算价对内划分收取的各项收入 5104科目/ 部门/ 业务类别 1 、空运结算收入 13 主要指操作部门按公司内部结算价划分成本收取的空运成本收入 1.01 2 、汽运结算收入 14 主要指操作部门按公司内部结算价划分成本收取的汽运成本收入 1.02 3 、送货费收入 15 指操作中心按公司内部结算价划分给各到达部门的标准送货费、 OA补送货费收入 1.04 4 、保险费收入 16 指公司向部门收取的空运 / 汽运/ 国际货的保险费收入 ; 除公司本部外 , 其它部门 1.14 无； 5 、签收单返回收入 17 指操作部门按公司内部结算价向各部门收取的签收单返回收入 1.18 6 、空运操作费收入 18 指操作部门按公司内部结算价向各部门收取的空运操作费收入 1.17.5 7 、汽运操作费收入 19 指操作部门按公司内部结算价向各部门收取的汽运操作费收入 1.17.3 8 、车辆签单内租车收 20 指有车辆的部门按公司内部结算价向签单用车部门收取的车费签单收入 , 车队向部 1.19 门出包车辆的租金收入； 二、营业成本 21 =5401科目/ 部门/ 业务类别 +5407科目/ 部门/ 业务类别 5401科目/ 部门/ 业务类别 +5407科目/ 部门/ 业务类别 5401科目/ 部门/ 业务类别：主要指各操作中心向航空公司、网点、外发单位发货 A 、主营业务成本 22 实际对外结算而产生的汽运、空运、国际、快递、配送等实际支出，包括出港部 5401科目/ 部门/ 业务类别 门直接出港的外发实际成本支出、代操作中心中转的实际中转成本支出； 1 、空运实际成本 23 主要指总调发生的实际空运成本 ( 含搬运订仓电报费、空运中转成本 ) ； 1.17.1 、1.10.1~1.10.7 、 1.12 2 、汽运实际成本 24 主要指汽运操作中心外发实际成本支出、长途干线车实际成本支出 , 以及部门货物 1.17.2 直接出港外发的实际成本支出、中转外发的实际中转成本支出 3 、快递实际成本 25 主要指速递部本月快递实际成本支出 , 部门快递件实际走货成本支出 1.03 4 、国际实际成本 26 主要指国际部分配的实际成本支出 1.15 5 、派送实际成本 27 主要指配送部派送实际成本支出、其它部门进仓费成本支出 1.04 6 、提货实际成本 28 主要指配送部在机场提货所付实际成本支出 1.11 7 、仓储实际成本 29 指仓储租赁发生的实际成本支出 1.09 8 、其他成本 30 指各部门承担的其它实际成本支出 1.05 B 、内部成本 31 5407科目/ 部门/ 业务类别：主要指按公司内部结算价划分承担的各项对内结算成 5407科目/ 部门/ 业务类别 本 1 、空运结算成本 32 主要指总调按公司内部结算价划分由各部门承担的空运成本 1.01 2 、汽运结算成本 33 主要指汽运操作中心按公司内部结算价划分由各部门承担的汽运成本 1.02 3 、空运操作费 34 主要指操作中心按公司内部结算价收取由各部门承担的空运操作费 , 广州汽运中心 1.17.5 向各部门提取空运货物的汽运操作费； 4 、汽运操作费 35 主要指各操作中