2021ERP标准业务流程图.docxVIP

标准业务流程 、销售部分: （一）销售合同管理流程: 业务编号 SA-001 业务名称 销售合同管理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭 总调室 存货目录、产品结构 录入、审核 财务项目核算员 项目目录 录入 销售业务员 总调室调度人员 财务项目核算员 具 /、 体 工 作 流 程 销售助理 产品是否存在 录入销售订单 存货项 目增加 客户签 订销售 合同 存货、产品结构 增加存货档案、产品结构 增加项目目录 1、 审核销售订单 关闭销售订单 发货 物料需求 销售部门销售业务员 签订销售合同（参见公司合同审批流程） 。所有的销售订单必须填写 销售合同 审批单（见表：PR-SA-01 ），进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品 结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、 产品结构情况财务部门项目核算人员在【总 账】模块增加成本对象项目的 项目目录； 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入 销售订单| （见表：PR-SA--02）， 录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对 3、 财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单 在【总账】 进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排 生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。 销售订单进行审核； 模块增加成本对象项目的 项目目录，以便 生产计划及采购计划；产品 操作要点： 1、销售类型（按照产品项）分为五种: 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。 具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货） ，需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为： 分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。 直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一 定要区分清楚。 （二）普通销售流程： 编号：PR-SA-002 业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业 务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知 录入、审核、 复核 总调室调度人员 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 库房记账人员 库存管理模块中销售岀库审核确认 审核 材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户 销售助理 总调室调度人员 库房记账员 材料成本会计/往来 会计  流程 描 述1、 销售业务员与客户签订销售合同， 销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单 在【销售管理】 模块录入销售订单并审核。 流 程 描 述 2、 产品生产完毕完工入库后， 总调室调度人员在【销售管理】模块根据 销售订单 生成销售发 货通知单 （见表：PR-SA-03）； 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单 审核状态，对已审核的 销售发货通知单 在 【销售管理】模块中根据 销售发货通知单 生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04 ）,进行复 核处理； 4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通 发票，并在【应收账款】模块中对 销售开票通知单 进行审核处理，形成应收账款往来； 5、 【销售管理】模块中审核后的 销售发货单通知单 自动传递到【库存管理】模块生成 I销售出 库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房 保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对 |销售出库单 进行审核，