财务月度工作总结计划计划.docx

财务月度工作计划 篇一：财务月工作计划 财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财 务工作，特制定本计划。 一、 月初安排（每月 1 日-10 日） 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目 报表，分别上报给各项目负责人。然后编制 出所有工程项目报表，最 后编制公司报表，最终将公司报表 上报给总经理查阅并将所有报表 （包括上报给各项目负责人 的项目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代 理记账人 员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务 所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排（每月 11-20 日） 1．每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票 据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回 公司财务，以便公司财 务有足够的时间将各项目原始票据录 入微机并作出记账凭证 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的 原始凭证进行粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排（每月 20-30 日） 1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票 据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公 司财务，以便公司财 务在 30 日前将本月各项目原始票据录 入完毕并作出与凭证。 2、 进行本月工资的计提。 3、 进行本月固定资产折旧的计提。 4、 期末成本收入的结转。 凭证的整理、装订与归档。 6、 配合相关部门做好工作。 篇二：财务月工作计划范文 财务 月工作计划范文 一、总体目标 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所 发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展 XX年最后一季度的工作： 1、进一步完善所《员工手册》 ，确定规章制度的各项内 容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中 行，范文之工作计划 : 财务月工作计划。  顺利运 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效 考核提供 科学依据。 3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业 凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项 工作内容 具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量 要求，圆满完成所 交给的各项工作任务。 二、具体实施方案 （ 一 ） 规章制度的完善 ? 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各 项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然， 本所迄今 为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行 政财务部基于稳 定、合理、健全的原则，在 XX 年底首先应 完成所规章制度的完善。 1、XX年 10 月底前完成对《员工手 册》的初步修改，更新所有工作 规范及岗位职责 ; 2、 XX年 11 月报请主任律师审阅修改 ； 3、 XX年 12 月份最终定稿。 实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重 可行性及可操作性。 ?目标实施需支持和配合的事项 1、需各部门提供最新版本的服务规范 2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经 主任律师 最终裁定。 （ 二 ） 各岗位工作分析 ? 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任 职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔 接更加精 确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任 程度等方面进行综 合考量，以便为制定科学合理的年终优秀 职员评选奠定良好的基矗详 细的岗位分析还给行政配置、招 聘和为各部门员工提供方向性的培训 提供依据。 1、XX年 10 月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备 案;2 、XX 年 11 月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按 各岗位职责确定其 主要工作内容、工作行为与责任 ; 3、 XX年 12 月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考 评依 据，评选出所优秀职员。 实施目标注意事项 在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析 按部门进行分类，以便日后工作中查询。 目标实施需支持和配合的事项 1、 需参考各员工完整的岗位职责 ; 2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最 终裁定。 篇三：财务部 4 月工作计划 财务部 4 月工作计划 1、根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做 好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公 司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编 制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原