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会计科目名称和编号
序号 科目编号 科目名称 一、财务会计科目
（一）资产类
1001 库存现金
1002 银行存款
1011 零余额账户用款额度
1021 其他货币资金
1101 短期投资
1201 财政应返还额度
1211 应收票据
1212 应收账款
1214 预付账款;2;3
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