出纳日常工作总结与出纳转正申请试用期工作总结汇编.docxVIP

出纳日常工作总结 目录 第一篇：出纳日常工作总结 第二篇：出纳的日常工作 第三篇：出纳日常工作 第四篇：出纳日常工作 第五篇：出纳日常工作制度 正文 第一篇：出纳日常工作总结 出纳日常工作总结 一、 日常现金银行收支办理 （一） 日常现金收付： 1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全， oa 是否走完，再予以支付。 现金收付的要当面点清金额， 并注意票面的真伪， 现金支付需要收款人签字确认。 2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付 讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。 3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。 4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款 日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现 短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担 损失。 5、一般不办理大面额现金的支付业务， 此类支付应使用转账或电汇等手段。 第1页共24页 6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点， 及时做好现金盘点表， 待主办和财务经理签字后存档。 （二） 日常银行收付： 1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银 行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节 表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。 出