最新用友U8反结账、反记账、反审核操作流程.docx

PAGE PAGE # 总账模块的反结账、反记账、反审核操作 （一）反结账 1、以账套主管身份进入用友 U8,依次输入用户名、密码; 2、打开总账系统模块，依次点击【总账】一【期末】一【结账】 ；业务工LJFIM FRP -UB冊*垃费苗4 境出週*诗邛 □0D巴巴巴戸:巴巴猗現存肚 2、打开总账系统模块，依次点击【总账】一【期末】一【结账】 ； 业务工 LJFIM FRP -UB 冊*垃费苗4 境出週*诗邛 □0D巴巴巴戸 :巴巴 猗現存肚 -lol fflfiERP-K ?Tfr MH AM 系飯■菩 fefri 廿leiii 1J诚堆.割9阳寻 “ Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Shift+F6 3、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按 组合键，再输入帐套主管的口令即可； （二）反记账 1、 依次点击【总账】一【期末】一【对账】； 2、 在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功 能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示： 3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】一【凭证】一【恢复记账前状态】， 如图所示： AEii nt” ??￥ uu M€t Ji^l J 4r*Ufe 科** : * ：,? 叭口 厶 H =1* * xz 购倉?；SMSFF -I*? * J i：石啊.iil^ i- Pt^rr-rp ?J 5Wi*.Wi~C?L；—■ , □!*■￥翦 匚 fe g±i LUUH f* ??? a nit-匕 SPilVWtt ■凸-已十人吕■■ r Bi xz 购 倉? ；SMSFF -I*? * J i：石啊 .iil^ i- Pt^rr-rp ?J 5Wi* .Wi~C? L；— ■ , □!*■￥翦 匚 fe g ±i LUUH f* ?? ? a nit -匕 SPilVWtt ■凸 -已十人吕■■ r Bi ■ feme* 』a*?nrp r EAXtB^rsr 血 r测?「 jU “『下韦T 作覺社?血? 喀ft寓抽|#0 ■音啊 :-倨芒事吐雷 wr^g： 価■总 阳 infOWai 勺 3T _J JLI 蚊EE ^ranu^ia 鑒口 afe axwB ZLWJO 也人lift * 勒2 J? O4tu WWM njwv 氐网.沖 U^1?W ?： C?5.3Wj7 ■# 吃;MaJM ■ 力加勒■ 愚切E ■ 砂鼻翱 fl1 3G 412 ?: W3Wj? 即XX K3^M1 W,W1*2 -T1.恳E*-?l*i.rllv 1MC曲 U IE.期百 L^.BttJ6 LTFJ^C 岛 9 TO. 109? LM*l ? 価斗加呻 ■ vdEAVk rt 4、 在弹出的“恢复记账前状态”窗口， 根据需要选择 “XXXX年XX月初状 态”。 5、 选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行 恢复工作。 （三）反审核 反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行 反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操 作。具体操作如下： 1、以审核人的身份登陆到用友U8； 2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选 中一个取消审核或依次点击【审核】一【成批取消审核】； -O哦昱■-期初锂 r逐貢-总阵会打二且-卜已筈运」 -O哦昱 ■-期初锂 r逐貢 -总阵会打二且 -卜已筈运 」命便HI出鷗爵 =主世玄字 -查询蛙订■-打申険 j 衷 现金湧世吐订歪询 -班 _常厢烧证 + 口出銅 ?二j孫養 .LJ朗玉 iJ也建戒产 、j UFOfifi Q HI至亦就走 匚财卅折 匚出強里 —1 -i-dl S 企业丘用平合 可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核”，点击“确定” 凭证审越 凭证并2张 |~己审核0张 口未审核2张 F面是点击【审核】一【成批取消审核】后的界面，如下图所示: