会计、出纳交接表模板资料.docxVIP

精心分享 PAGE 页码页码/NUMPAGES 总页数总页数 会计交接手册 _______店成立于 该店原会计_______，因 现将会计工作移交给_______接管。.现办理如下交接： ????一、交接日期：????????　　_______年_____月_____日。.??二、重点事项的移交：??????? ?1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 2、资料移交： 项目 数量 内容 凭证 财务报表 账本 印鉴 合同 重要制度 （总部及直营店制度） 重要单据 工商税务证件 外账资料（可另行编制外账交接手册） 出纳处交出保证金原件登记表 空白票据登记本 以上为实物移交 电子表格 电子文件 其他电子资料 以上为电子资料移交 其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充） 日常工作事项交待 以及税务相关工作 相关的各职能部门的联系电话与联系人 　　? 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕： 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。.以上移交事项均经交接双方确认无误。????五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。???? ????　 移交人： 接管人： 监交人： ______直营店 年 月 日 出纳工作交接表 _______店成立于 该店原出纳_______，因 现将出纳工作移交给_______接管。现办理如下交接： ????一、交接日期：????????　　_______年_____月_____日。??二、重点事项的移交：??????? ?1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。 2、现金余额： 其中：100元 张，金额 元 50元 张，金额 元 3、银行存款余额： 4、借款单据： 2、资料移交： 项目 数量 内容 所保管的保证金原件 所保管的保修卡 账本 印鉴 合同 支票及支票登记本 收据 银行对帐单 水电气交费卡 银行存折 以上为实物移交 电子表格 电子文件 其他电子资料 以上为电子资料移交 其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充） 日常工作事项交待 每月应收款项事宜 每月应交款项事宜 4、其他重要事宜 　　? 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕： 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。????五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。???? ????　 移交人： 接管人： 监交人： ______直营店