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模拟题二 一、初始化设置（20分） 【任务1.1】增加客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 税 号 地址 电话 开户银行 账号 0004 恒隆电子商贸有限公司 恒隆电子 3210663156183698 芜湖市镜湖区步行街88号，0553中国工商银行步行街支行 4180903457821082 【任务1.2】设置付款条件 付款条件编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 01 30 10 2 20 1 【任务1.3】将库存现金科目指定为现金总账科目、银行存款科目指定为银行总账科目。 【任务1.4】设置总账参数： 将总账系统的“数量小数位”、“单价小数位”、“本位币精度”分别修改为2、2、2。 【任务1.5】录入预付账款期初余额 日期 供应商名称 摘要 方向 余额 结算方式 2017-12-30 东莞市百盈防静电制品有限公司 预付百盈公司货款20000.00元，电汇票借 20000.00 电汇 【任务1.6】在固定资产系统，将生产类设备和办公类设备的卡片样式修改为含税卡片样式。 【任务1.7】根据表设置计提工会经费的工资分摊 分摊构成设置（计提比例2%） 部 门 名 称 人 员 类 别 项 目 借 方 科 目 贷 方科 目 综合部、采购部、财务部、仓储部 企业管理人员 应发合计 660201 221104 销售部 销售人员 应发合计 660101 221104 一车间、二车间 车间管理人员 应发合计 510102 221104 一车间 生产人员 应发合计 500102（音箱） 221104 二车间 生产人员 应发合计 500102（显示器） 221104 【任务1.8】设置应付管理系统基本科目：应付科目、预付科目、税金科目、现金折扣科目。 【任务1.9】在总账管理系统，设置结转期间损益的转账凭证。 【任务1.10】在应收管理系统设置坏账准备： 提取比率：0.5%，坏账准备期初余额为3,510.00元，坏账准备科目及坏账准备对方科目。 二、日常业务处理（70分） 在总账、固定资产、薪资管理、应收款管理、应付款管理对安徽恒鑫电子有限公司2018年1月份发生的业务进行处理。 【任务2.1】2018年1月1日，财务部张建军报销差旅费。 【任务2.2】 2018年1月3日，车间领料。（分别制单）。 【任务2.3】2018年1月5日，收回联想集团有限公司前欠款。 ICBC ICBC中国工商银行 业务回单（收款） 入账时间：2018-01-05 回单编号付款人户名：联想集团有限公司 付款人账号：3222000065322106 付款人开户行（发报行）：工商银行海淀区海淀路支行 收款人户名：合肥兴隆电子有限责任公司 收款人账号：6222136500067242741 收款人开户行（发报行）：合肥市工商银行长江路支行 币种：人民币（本位币） 金额（小写）￥105300.00 金额（大写）人民币壹拾万伍仟叁佰元整 凭证种类: 0 凭证号码：32445 业务（产品）种类： 电汇 摘要：货款 渠道：柜台交易 交易机构号：0022234340221 记账柜员号：121042 交易代码：053723 用途： 附言：货款 支付交易序号：342234 报文种类：CWT100 委托日期：2018-01-05 业务种类： 打印次数：1次 机打回单注意重复打印日期：2018-01-05 打印柜员：000654 验证码：df345785 【任务2.4】2018年1月8日，支付一车间银点自动组装机的维修费。（总账处理） 【任务2.5】2018年1月10日，购入股票。 【任务2.6】2018年1月13日，采购部李爱萍采购显示屏。 【任务2.7】2018年1月14日，销售部杨昀昀向同方股份有限公司销售音箱和显示器。 ICBC ICBC中国工商银行 业务回单（收款） 入账时间：2018-01-14 回单编号付款人户名：同方股份有限公司 付款人账号：6222021000255321 付款人开户行（发报行）：中国银行海淀区分行 收款人户名：合肥兴隆电子有限责任公司 收款人账号：6222136500067242741 收款人开户行（发报行）：合肥市工商银行长江路支行 币种：人民币（本位币） 金额（小写）￥1099800.00 金额（大写）人民币壹佰零玖万玖仟捌佰元整 凭证种类: 0 凭证号码：22412 业务（产品）种类： 电汇 摘要：货款 渠道：柜台交