ABC公司比较利润表.docx

ABC有限公司比较利润表（2014年至2015年） 2014 年 2014 年 2014 年 158817921076902533824 122246816085812014000 单位: 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附 加 主营业务利润 减：管理费用 财务费用 期间费用合计 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 经营所得现金 35398 46977 56476 330313 452132 477348 154221 229443 236966 28202 30000 41415 182423 259443 278381 147890 192689 198967 20629 50827 27401 87813 103462 144779 80706 140054 81589 12106 21008 12238 68600 119046 69351 58012 64058 33109 表2 ABC有限公司比较资产负债表（2014年至2015年） 单位：元 项目 流动资 产： 月31日 月31日月31日 9 ■ 9 ? 2014 年 122014 年 122014 年 12 货币资金 短期投资 应收款项 存货 其他流动 资产 流动资产 合计 长期投资 固定资产 净额合计 无形资产 资产总额 流动负 债： 短期借款 应付款项 其他流动 负债 24050 43817 53887 367 21236 100 450331 506659 642428 223545 290770 364274 42227 101668 56486 740520 964150 1117175 36288 78512 94276 661326 938163 994635 28764 54591 68542 1466898 2035416 2274628 9 ? 9 ? 523502 671178 672330 256866 380696 195476 483 2738 156626 流动伪债 合计 780851 1054612 1024432 长期负债 139116 负债总额 220699 919967 340324 1275311 1364756 其中：下 年到期的 235000 612400 584000 债务 股本 371000 569230 757399. 35 资本公积 54997 55586 6781 盈余公积 120934 135289 145691. 65 股本权益 总额 546931 760105 909872 负债及股 东权益总 1466898 2035416 2274628 额 表3 ABC有限公司比较现金流量表（2014年至2015年）单位：元 项目2014 项目 2014 年 2014 年 2014 年 一、经营活动产生的现9 金流量： ? 销售商品、提供劳务收 到的现金15820020513622389665 销售商品、提供劳务收 到的现金 158200 20513622389665 TOC \o "1-5" \h \z 收到的税费返还 ？ ？ ？ 收到的其他与经营活动9 9 9 有关的现金 ? 现金流入小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动 有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流 量净额 二、投资活动产生的现 金流量： 收四投资所收到的现金 取得投资收益所收到的 现金 158200 20513622389665 151680 1831536173800 138000 165000 1800000 2300 9820 10076 89500 39800 401105 381480 20461562384981 -2232805206 4684 9 ? 9 ■ 9 ■ 9 ? 9 ■ 15224 9 ? 9 ■ 9 ■ ? ? 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产 所收回现金净额 收到的其他与投资活动 有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动 有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流 量净额 9 ? 5200 9 ? 9 ■ 9 ■ 9 ? 20424 750000 276837 185243 36288 42224 30988 9 ? 9 ■ 9 ■ 786288 319061 216231 -786288-319061-195807 三、筹资活动产生的现9 9 9 金流量： 吸收投资所收到的现金371000 198230 139364. 35 借款所收到的现金 662618 300000 150000 收到的其他