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会计出纳都有哪些岗位职责岗位职责 篇一 1 、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确 ; 2 、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的 票据有权退回不予报销 ; 3 、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保 证帐实相符 ; 4 、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行 进行对帐 ; 5 、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇 安全 ; 6 、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付 ; 7 、负责支票的签发、支付、保管、统计工作 ; 8 、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项 ; 9 、负责每日的收款和付款的查询和及时通知 ; 10 、与外部银行、外管局的沟通工作