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公司债券债权代理协 公司债券债权代理协 甲方（发行人）： 甲方（发行人）： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 乙方（债权代理人）： 乙方（债权代理人）： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 第一条 定义 第一条 定义 除非本条或本协议其他条款另有定义，本期债券条款和募集说明书中定义的词语在本协议 除非本条或本协议其他条款另有定义，本期债券条款和募集说明书中定义的词语在本协议 中具有相同含义。 中具有相同含义。 “募集说明书”指于发行首日（或发行人和主承销商另外约定的发行首日之前的日期）由 “募集说明书”指于发行首日（或发行人和主承销商另外约定的发行首日之前的日期）由 发行人签署的《 年 有限责任公司公司债券募集说明书》。 发行人签署的《 年 有限责任公司公司债券募集说明书》。 “本期债券”或“债券”指发行人依据募集说明书的约定所发行的人民币 亿元的 “本期债券”或“债券”指发行人依据募集说明书的约定所发行的人民币 亿元的 企业债券。 企业债券。 “本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。 “本期债券条款”指募集说明书中约定的本期债券条款。 “承销协议”指发行人和本期债券主承销商签署的《 年 有限责任 “承销协议”指发行人和本期债券主承销商签署的《 年 有限责任 公司公司债券承销协议》及由该协议双方对承销协议作的所有修订和补充。 公司公司债券承销协议》及由该协议双方对承销协议作的所有修订和补充。 “兑付代理人”指中央国债登记结算有限责任公司，或适用法律规定的任何其他兑付代理 “兑付代理人”指中央国债登记结算有限责任公司，或适用法律规定的任何其他兑付代理 人。 人。 “发行首日”指在承销协议中规定的本期债券发行期限的起始日。 “发行首日”指在承销协议中规定的本期债券发行期限的起始日。 “交割日”指在承销协议中规定的先决条件满足和/或豁免后，本期债券发行期限届满后 “交割日”指在承销协议中规定的先决条件满足和/或豁免后，本期债券发行期限届满后 完成交割的日期。 完成交割的日期。 “工作日”指中华人民共和国商业银行的对公营业日。 “工作日”指中华人民共和国商业银行的对公营业日。 “人民币”指中华人民共和国的法定货币。 “人民币”指中华人民共和国的法定货币。 “本期未偿还债券”指除下述债券之外的一切已发行的本期债券：（1）根据本期债券条 “本期未偿还债券”指除下述债券之外的一切已发行的本期债券：（1）根据本期债券条 款已由发行人兑付本息的债券；（2）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理 款已由发行人兑付本息的债券；（2）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理 人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑 人支付并且已经可以向债券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑 付日的根据本期债券条款应支付的任何利息和本金；（3）不具备有效请求权的债券；和 付日的根据本期债券条款应支付的任何利息和本金；（3）不具备有效请求权的债券；和 （4）发行人根据本期债券条款规定回购并注销的债券。 （4）发行人根据本期债券条款规定回购并注销的债券。 “协议”指本协议以及不时补充或修订本协议的补充协议。 “协议”指本协议以及不时补充或修订本协议的补充协议。 “主承销商”指 证券股份有限公司。 “主承销商”指 证券股份有限公司。 “债券持有人”或“登记持有人”指在中央国债登记结算有限责任公司或适用法律规定的 “债券持有人”或“登记持有人”指在中央国债登记结算有限责任公司或适用法律规定的 其他机构托管名册上登记的持有本