财务部工作开展矩阵示意图模板.pdf

客服部门 1、每天一早及时查询公司各银行账户，在传真机上拉出 各银行的交易明细单，依次填入存折本，交给客服人员， 对客户的货款进行认领，再返还予财务，对其进行减账工 财务部门工作开展矩阵示意图 作 2 、 每天根据客服部提供的客户开票资料， 对客户的销售、 集团总裁办 收款及是否超开发票的状况进行评估，再根据评估结 销售部门 1、每周对总裁办的报销进行审核， 果决定是否给客户开票 1、每周对销售部门提供的报销单进行审核，无误后 无误后予以报销 3 、 根据客服打印的销售单做销售日报，收款明细表 予以报销。 2、对集团下发的文件制度予以执行， 4 、 对电脑销售数据与销售日报进行核对，无误后出具当 2、把做好的销售日报、月报、应收款情况，客户帐 并把好审核关 月应收款明细并提供给客服部 龄表等及时提供给销售部门。 3、定期将相关财务报告送至集团领 5 、 月末，在开完发票的情况下，做一份当月的发票台账 3、对销售部的奖金提成奖金作审核 导 明细表。 4、配合销售部对客户作催款 6 、 月末，在客服人员入完账之后，进行一整月的销售品 牌汇总。 7 、 每周对客服提供的报销单进行审核，无误后予以报销 采购部门 8 、 配合客服对客户作催款 1、每周对采购的报销作审核，无误后予以报销 2 、根据合同，对采购的相关货款予以支付，并及 时催收发票 本部门（财务部门） 技术部 3 、协助采购做好库存数据，协助做好供应商返利