现金流量计划.docVIP

PAGE 16 八、现金流量计划 　 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 20000 54679.5 94209 137516.5 185889 231886.5 241849 287811.5 333309 381131.5 423839 462268.5 2854389 现金销售收入 49429.5 49429.5 53707.5 58822.5 56497.5 56962.5 56962.5 56497.5 58822.5 53707.5 49429.5 49429.5 649698 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0