出纳工作流程(doc10)(1).docx

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2021-02-25 发布于天津
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出纳工作流程(doc10)(1).docx

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出纳工作流程注意事项按照会计核算管理的有关规定记帐结帐报帐做到手续完备内容真实数字准确账目清楚严格执行公司有关货币资金核算管理的规定协助会计做好相关的财务工作出纳开具支票时如发现该银行账户可能发生空头时必须向上级汇报并请示改由其它账户付款否则造成损失由出纳人员赔偿出纳应及时与银行对帐主动协助会计处理未达帐项按月编制银行存款余额调节表出纳支付现金或开具支票并登帐签字出纳审核发票和单位后填写支出凭证和记账凭证并签章出纳员必须每日清点核对现金库存登录现金日记账并按日填制现金库存表出纳员必须严格执行库存

- - PAGE # L240021230001 出纳工作流程注意事项: - - PAGE # - L240021230001 1、按照会计核算管理的有关规定记帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚 2、严格执行公司有关货币资金核算管理的规定。 3、协助会计做好相关的财务工作。 4、出纳开具支票时，如发现该银行账户可能发生空头时，必须向上级汇报并请示，改由其它账户付款，否则造成损失由出纳人员赔偿。 5、出纳应及时与银行对帐，主动协助会计处理未达帐项，按月编制银行存款余额调节表。 6、出纳支付现金或开具支票，并登帐、签字。 7、出纳审核发票和单位后，填写《支出凭证