公司财务部门负责人年度个人的工作总结计划.docx

公司财务部门负责人年度个人工作总结 20xx 年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。今 年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困难重重，公司面临的经营压力持续增加；从内部经营来看，商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来的挑战；从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全力推动财务管理“六统一”和“五集中”，要基本建成财务集约化管理体系；从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求我们以增强资金管理和进一步深化“三节约”活动为突破口，持续强化公司财务管理，提升服务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报： 一、主要工作完成情况 财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推动“三集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推动公司发展方式转变的重要举措。是 20xx 年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系 实行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到 9 月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求 的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。当前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 “依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中即时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告；资金安全管理清查报告；财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。 “小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人即时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习了 《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，即时发现和解决存有的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式展开清查活动，对各类账户、保险柜实行了认真细致的清查。当前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。 财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控水平、提升运营效率和效益为目的，以建立适合现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司 当前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了 20xx-20xx 年财务工 作规划。并借此增强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。 资金管理工作。因为公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额（合 同额）严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。 扩大对外融资规模和提升公司信用等级成为今年财务部日常工作的重 点。为满足公司自身经营和配合公司对国外 epc 工程项目对保函额度 的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与 中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流 动资金贷款 1500 万元，新增国内保函信用额度 1.5 亿元和国外保函信用额度 2200 万美元；解决了武汉亚奇项目 2824 万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。 确保了公