2021K财务物流操作手册.docx

说信■丨眩占3 说信■丨 眩占3厉nq：T月？【日二 ?T 第 一 章、 财 务 部 分 一、总帐模块 凭证录入 操作步骤：【财务会计】一〉【总帐】一〉【凭证处理】一〉【凭证录入】 操作界而如下： 记账凭证 S1!莎i毎月引百』⑼a毕 就「 ??号 此操作界而即为会计人员编制凭证时的操作界而。 在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。 摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。 科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码,如“6602.01”即显示为管 理费用-开办费。也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。此操作界面见图1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。 上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。 注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改； 凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改; 附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写: 序号栏的数值是系统自动提示的无须更改: 记账凭证 图1T勧［■ 合来 图1T 勧［■ 合来11勞?「 21 凭证査询操作步骤：【财务会计】一〉【总帐】一＞【凭证处理】一〉【凭证查询】 凭证査询 操作步骤：【财务会计】一〉【总帐】一＞【凭证处理】一〉【凭证查询】 操作界而如下: 操作界而如下: 图1-2 在图1-2操作界而中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的 会计凭证，查询结果见图1-3。 图1-3 凭证审核 操作步骤：【财务会计】一〉【总帐】一〉【凭证处理】一〉【凭证查询】 操作界而如下: 会计分录序时簿 日期 会计期间 凭证亭号 分弟号 科目代玛 科目名称 ?ie 2CC6/]/]l.?.方轮胎tft公F Btfi22Ce 宜付飲$ 4? 2(X6/1/31? 方能朋 公F feffi22ce 宜付飲5 ?18 206/3/11.?.方購甜?|￥公5 feffi22Ce 应付跌$ 49 2K6/1/115万魁曲祥公視 &ffi22ce EWS 50 2Ke/l/ll东方怎曲l件公可 6(ii22ce 站如 ^3/02/12 20Ce.2 肢-L I 工煦技?二猖.为；tsFjixoxe ioce 01.02 银行存东?人民帀T?瓷-IKffinlE^ri 2 1121 应收謀 2瓏2 技-2 I 2C&A】销jj堆臓加値（0弟侧01 oi 主兰1L芳廉序-角三两品彩 2 14(6 库79W品 如/02滋 20? 2 55 - 3 I 海WilBft用 64(e 基他11芳支出 2 5101 01 钊曲用-析1眼用 3 5101 0) 仙昱用-折IHR用 4 5101 0) t迹用?抑HR用 S 5101 0) 俭决用?折IRR用 6 5101 0] 煜决用?ifrinsffi 7 660? 2】 勺粧甲?抑曲 8 66CC 2】 肯湮5用?flrll? 9 B6CC 2】 恸黯用?折1印& 10 6601 03 狛藝用-firm II 6601 03 消誉多用?折旧参 12 6601 03 消售类用' flrlti* 13 猱折Iffi?用 lece.oa *计折旧-土均、朮區及啊何 11 16CC.O4 舉计新1日?丸通云笛後甘 15 iece.05 舉计折旧-电子吝侑聂命 ie 16CC.O2 舉计折1日-a?ss i? 1522 後逊隹滞他产舉计折旧 16 结糕折旧筋田 wee 03 眾计折旧-靑用电帚 19 懿折旧滞用 16CS 0T 料计折旧?倔仪主 "33/02/29 2QO8.2 iH?5 I 1 1001 库初金 2 2202 咖42滋 2应Z iH?e I 3 1001 库胡腔 2 H22 at+ 图1-4 在图1-4的操作界而中，在菜单栏选择【编辑】一＞【成批审核】弹出的界而如图1-5 所示 羽钊耘疏-［凭住闻龛SIS）月诱Q支件⑴帥目直喜 打印倒5凭证3▼:主 羽钊耘疏-［凭住闻 龛SIS）月诱Q支件⑴ 帥目直喜 打印倒5凭证3 ▼:主性自—合讦分亲I 会计分录序H 日期—丽方2 祐那t证 協改凭证 Wft证贬） CtrBE ］母X.罗鈍於雉|己枳回輕 i?榜改礦审核夏核 趙消息忑信商件关冈 20C6/02/12 20%阳29 2OC0/O2/2^ 2008 2收?I 2008.2 辭? Z 2008.2 結? 3 tw纟凭证 CU140 成批出腺 全部反过氐边 核淮 珑全空更顷目指走 F6 SS*tH ug-KS 件公司估檢农02 ' 件公司性餡农他 特公可甘柳EO2 件公可甘M铉02 坤公可甘柳2202 TSPJTOCOC12 1002 01.02 1121 jrXOUTOCOCG^Ol.Ol L405 I 应付味栄应付糕应付幅 科目名林 银f亍存貳-人