SAP项目用户操作手册-月末结账.pdfVIP

Maintaining Conditions Maintaining Conditions 系统 SAP 系统 SAP 用户操作手册 用户操作手册 流程名称：月末结账 流程名称：月末结账 事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、 事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、 S_ALROB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、 S_ALROB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、 ZMM088 ZMM088 作 者： 作 者： 创建日期：2012 年 1 月 15 日 创建日期：2012 年 1 月 15 日 页脚内容 1 页脚内容 1 Maintaining Conditions Maintaining Conditions 1 事务操作基本信息 1 事务操作基本信息 1.1事务操作的目的 1.1事务操作的目的 此手册描述了月结 （包括 FI 及 CO）在SAP 中的账务处理及操作流程。 此手册描述了月结 （包括 FI 及 CO）在SAP 中的账务处理及操作流程。 1.2事务操作的前提 1.2事务操作的前提 1.2.1 收发料业务已经全部完成 1.2.1 收发料业务已经全部完成 1.2.2 确认当月的生产报工已经全部完成 1.2.2 确认当月的生产报工已经全部完成 1.2.3 所有的发票校验已经全部完成 1.2.3 所有的发票校验已经全部完成 1.2.4 财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕 1.2.4 财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕 1.3 1.3 事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALRF.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101 事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALRF.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101 2 操作步骤 2 操作步骤 2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质 2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质 检状态为 “检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过 F-02 检状态为 “检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过 F-02 填制凭证： 填制凭证： 借：在途物资 -7824807.56 借：在途物资 -7824807.56 贷：应付暂估 -7824807.56 贷：应付暂估 -7824807.56 2.1.1 命令栏中输入事务码 ZFIR0024。在公司代码中录入 “1000”，暂估日 2.1.1 命令栏中输入事务码 ZFIR0024。在公司代码中录入 “1000”，暂估日 期录入当月最后一天日期，本示