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（采购管理）物资采购出入 库管理规定 关于物资采购、出入库、入账的管理规定 （试行） 一、物资请购 (一)生产物资的请购：由总部指定的部门采购人员针对需采购的 物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场 摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计 划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给 相关部门统计备查。具体流程如下： 部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→ 总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。 (二)非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照 本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》， 经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进行汇总采购 后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。 非生产物资的申领与采购流程如下： 部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→ 总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物 资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。 (三)紧急请购：如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同 意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因， 方可采购，凡紧急请购的物资，必须在 1-2 天内补办审批手续。具体 流程如下： 部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人电话请示 总经理同意后→部门采购员→1-2 天内按“物资采购计划单签批流程” 补批手续。 （四）采购程序： 1 、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。 2 、采购员通过电话、传真“询价单” 、E—mail 、实地考察等方 式进行寻价、比价、议价。 3 、采购员要如实、认真、工整、逐项填写 “物资采购计划单” 中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注 明。 4 、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采 购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总 经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单) 附注： 1 、各部门非生产物资申领计划以每月初制定，经部门主管、财 务部核批，报呈总经理批准，交由办公室统计后，报总公司采购部门。 2 、对于紧缺、急用物资，应至少提前2 日、持相关部门及总经 理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、 保证使用。 3 、尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 4 、《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式 五联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统 计核对。 二、物资出入库 （一）物资的入库：库管员对物资的数量、品种、规格、供货方 等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入 库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物 资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理 出入库手续。具体流程： 采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》 核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→ 库管员入账。 （二）物资的出库：1 、领用部门必须持有符合规定、符合制度、 签字齐全的领料单前往仓库领用。2 、仓库保管员严格执行凭领料单 发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非 生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一 致，核实无误后方可发货。领用流程如下： 使用部门开领料单→部门负责人签字→库管员核实→发货。 三、采购物资的发票入账流程 发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签 字→财务科→总经理→财务入账。 张家港保税区震宇贸易有限公司 二零一一年元月七日 附表：1 、《非生产物资申领计划单》 2 、《非生产物资采购计划单》 3 、《生产物资采购计划单》 4 、各部门生产物资、非生产物资采购负责人及库管员： 部门