某公司报销程序文件.pdfVIP

目的:规范报销作业，结合本公司实际情况，特制订本作业程序。 范围 :现金支出差旅费、 应酬费、 快递费、研发板料板包费和工具用具购买费 等费用等。 内容: 1:审批权限： 1.1 借支单：单据金额 300 元以下的由财务经理审核通过即可 (须入职 30 天 以上) 。 1.2 费用单据金额标准：金额 300 元以下的经财务经理审核通过即可，超过 部份需经总经理审核方可。 1.3 现金报销：差旅、应酬、租 (车)金、电话费等。 部 门 课 长 / 经 理 报销人 填支付证明单 财务审核 (须汇总 ) 金额 300 元以下 财务经理 资金日报表 出纳付款 总经理 现金日记帐 总经理