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供应商对账通知函 篇一：至供应商关于付款、对账方式调整的通知 至各供应商关于付款 / 对账方式调整的通知 尊敬的供应商朋友： 您好！为了贵我双方合作的更加愉快， 配合本公司财务制度改革 需要，现针对供应商货款的支付 / 对账问题做如下调整： 、自 2015 年 5 月 30 日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对， 跟单员只负责前期到货数量核对。 、对账日期： 因公司财务制度需要， 上月对账单应截止在每月月底， 在次月前 发至我司财务核对确认签名， 如在此日期前未发送者， 无法满足付款 条件，付款日期将延至下期付款期支付。 、付款日期： 1 / 4 __来源网络整理，仅作为学习参考 因公司财务制度需要， 规定付款时间为每月， 除此其他日期不付 款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足 （检验→入库→ 数量核对→财务对账→发票） 。 、节假日的将视具体情况适当调整。 为了我们合作更加愉快， 请知会贵司相关部门及时按照以上规定 执行。 xxxxx 2015 年06月1日1 篇二：供应商对账函模板 对账函 致:XXXXXX有限公司 感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！ 为了正确反映双方的往来账款金额， 根据我司记录， 与贵公司核 对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在 截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。 2 / 4 __来源网络整理，仅作为学习参考 、本公司与贵单位的往来账项如下： 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！ 发函单位： XXXXXX有限公司 2015 年5月17日 复函处 篇三：对帐通知书 为了尽快清理我公司与各关系户间的债权债务， 做好财务结算工 作，请核实我公司所挂 欠你的款额元 , 并于本月 22 日前送达我公司，以便结帐。特此 顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司 2008 年 1 月 18 日对帐通知为了尽快清理我公司与各关系户间的债权 债务，做好财务结算工作，请核实我公司所挂欠你的佘款（人民币） 元， 3 / 4 __来源网络整理，仅作为学习参考 并于本月 22 日前送达我公司，以便结帐。特此 顺祝你新年快乐，生意兴隆！海南长城建设装饰设计有限公司 2008 年 1 月 18 日篇二：库存对账通知书库存对账通知书编号： ______________致： 人民币 ________________________元，望贵公司将应付 ______款付给我公司， 开户 银行：__________________，账号：________________________. （附贵公司收货单壹张）。 4 / 4 __来源网络整理，仅作为学习参考