对公工作总结.doc

对公工作总结 对公账户可以提现，前提是你公司的基本账户，其他的一般账户不可以提现，只能转账。 一般银行提现是要说明理由的，通常是工资，差旅费，备用金等，数额大的银行可能不会给提。看是否可以通过转账方式操作 怎样使用银行对公账户 最近我们酒店为了申请一台ps机，新办了一个银行的基本账户，但对于基本账户的基本操作一点都不了解，知道了要提现的时候要开支票，发工资的时候，我们申请账户的时候的人数与我们的实际人数有出入，这样有关系吗？如果我们的货款不从基本户里面转可以吗？基本帐户是主帐户,一般帐户、专用帐户等是辅助帐户.基本帐户具有对公帐的一切功能.当然一般帐户除了不能支持现金外,办理货款的结算是可以的... 至于你说到的代发工资人数不知是什么意识.银行是不负责审查工资代发人数的.发工资可以开现金支票,那必须得从基本帐户支出,一般帐户是不能取现的.另外你单位完全可以委托银行代发,手续简便,差错率小,同时还能减轻你们的工作量. 你们单位安装的POS也是用于结算的.客户划卡后资金次日会自动转入你单位的对应帐户.只要定期同银行对帐就可能了,只是你们单位必须付给银行一定的手续费,费率嘛由你们和银行协商,可以计价还价的.1、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。代发工资的话一般是没有关系的,你只要和银行签订代发工资合同,后后提供工资清单\\\\支票(有的银行要磁盘)就可以了,银行不可能到单位实地检察的,, 货款不从基本帐户转当然是可以的,你也可以从一般帐户转,如果你的企业财务做得不是很正规,还可以从个人结算帐户转,这更银行是没有关系的,只是从对公帐户取款的话只能通过基本帐户来办(一般情况下) 对公账户怎么用？ 请问您是开的什么性质的账户？根据您据说是第一次在银行开对公账户，应该是基本账户吧？ 根据您的业务需要，您可以购买现金支票、转账支票和电汇凭证等重要空白凭证 现金支票主要用于从对公账户中日常支取现金 转账支票主要用于同城转账业务，比如说跟同城其他个人或对公账户转账时使用 电汇凭证则用于对异地账户办理转账业务 填写各类凭证要注意的要点：书写规范、正确，印鉴清晰、完整，合理灵活使用各类凭证，可让您省不少手续费。呵呵