出纳工作计划及规划.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳工作计划及规划 出纳工作计划及规划  出纳工作计划范文篇1：  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：  第一部分  在本年度工作中的经验和教训  1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。  2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。  3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。  4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款。  5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。  第二部分  随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。  第三部分  随着公司不断的发展壮大，学习新的知