公司财务总监年度述职报告.docx

公司财务总监年度述职报告  公司财务总监年度述职报告  总经理、各位同事：  大家好，我是财务总监，目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作, 我现就2015年的履职工作做汇报，请大家评议指正。  一、主要经济指标预计完成情况  XX公司2015年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元，下降3.4%；实现利润总额400万元、对比上年637万元，下降37%；应收账款净额8796万元、对比上年8127万元，上升8.2%；存货净额6750万元、对比上年5800万元，上升16%。利润指标下降的原因是全年底签订合同额（贸易合同除外）对比去年同期下降4.37%,实现销售收入下降23%左右，另一原因是公司6月份进行搬迁，根据租房协议对房东进行了赔偿，营业外支出增加30万；搬家运费，低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费；原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元.  二、2015年履职情况  财务总监  1．履行会计基础管理职责的情况。  常规工作：每月向公司领导班子报送《营销评比及经济运营分析报告》、《月度财务分析报告》；按照三院会计基础工作规范进行定期自查，日常核算，出具月度会计报告。增加了用友存货模块，及操作点数，提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换，保持了财务队伍积极向上的工作氛围。  特殊任务：4月，在公司研发部的大力配合下，通过完善和调整会计辅助核算，在2014年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,减少所得税缴纳45万元.  5月，（1）接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与XX总、沈总、王威总四人出资22万元，以个人名义补偿原XX公司自然人股东 个税所得税11万元，代缴原个税11万元，如期完成XX公司骨干员工持股工作，原公司自然人股东全部退出。（2）与供应商多次沟通彻底解决了2014年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。（3）完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作，目前已经顺利通过，年底取证。  6月,进行公司年中存货及固定资产盘点.  7月，顺利完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及承兑汇票短缺情况.在总部领导的支持下，获招商银行科技园支行授信1500万元，为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。  10月，协助大股东完成对XX公司增资5000万元工作。  11月，完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作，再次获得北京银行授信2年期贷款1000万元,与XX总以自然人身份为XX公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元.  2．履行财会内控机制建设职责的情况。  XX公司目前员工300余人，外地员工180余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北-东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能，全国各地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险，而财务部仅7人，1名出纳、6名会计，6个人对300人开展核算，核算比为1：50。同比上市公司清新环境北京总部200余人，财务部24人，核算比1：8.5，分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督,因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平.  目前，XX公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构，加大内部稽查的力度,提高内控管理水平.  3．履行财务管理与监督职责的情况。  应收账款管理：从13年11月到XX公司工作开始即接手应收账款回收工作,每年都组织专项应收账款工作小组,与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作.通过两年,我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差，产品竞争力不强,市场占有率低、产品附加值底，目前在线监测产品国内10名左右，传统脱硫业务基本没有影响力，优质客户均被行业领军企业占有。XX公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力，就不能从根本上解决应收账款问题。  存货管理：截止到12月底原材料2025万元，在制品4561万元，库存商品243万元，合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、ABB氨表挤压在1000万，15年销售20%。  领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系，初步取得一定成绩，但与预期存在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务，一线部门没有人参与，数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据