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公司财务出纳个人工作总结与计划 【 - 公司财务个人工作总结】 以下是为大家的关于公司财务出纳个人工作总结与计划的文章，希望大家能够喜欢！ 每月工作内容 01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代 ___。 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代 ___;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款， 每星期一、三、五 ___银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单， ___备用金，并及时录入财务系统 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 xx年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无 ___现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算( ___报销单上必须有经手人、