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SAP FI 月结操作手册 结账前准备： 1 税金一致性核对： 1.1 税务组会计人员， 应核对系统外开出的增值税发票金额与 SAP 系统中的记账金 额是否一致； 1.2 应付会计应核对系统外收到的增值税发票金额与系统中的记账金额是否一致。 2 在 SAP 系统中进行 FI 月度结账工作 ,应首先检查相关模块的业务进程是否完成： 2.1 首先，检查各项日常费用是否录入完毕，没有录入的，要按照权责发生制预提 出由当月应该承担的金额。 2.2 其次，检查是否存在预制凭证，如果存在，找相关人员确认是否需要过账，如 果不是，直接删除。 2.2 同时，根据公司的实际情况，在系统里面导出费用明细表，做同期比较，看费 用记账的情况是够合理；是否存在漏记情况；还有一些固定费用（看记账金额是否正 常。具体事务码 路 径： 欧普照明报表体系 ? 财务会计模块 ? 查询报表 ? 期间费用明 细表 事务代码： ZFI021 事务描述： 期间