基金份额转让协议.docxVIP

XXX基金（有限合伙）份额转让协议 本协议由以下三方于 年 月 日在【 市 区】签署: 转让方：XXX基金（有限合伙）（以下简称“甲方”） 住所： 执行事务合伙人： 联系人： 联系地址： 联系电话： 电子邮箱： 受让方：XXX公司（以下简称“乙方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系地址： 联系电话： 电子邮箱： 执行事务合伙人：XXX基金管理有限公司（以下简称“丙方”） 住所： 法定代表人: 联系人： 联系地址： 联系电话： 电子邮箱： 鉴于： 一、 年 月 日，甲方、乙方与丙方共同签署了〈〈 XXX基金（有限合伙）之 合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。丙方 XXX基金管理有限公司作为执行 事务合伙人发起设立XXX基金（有限合伙）（以下简称“ XXX基金”），认缴XXX 基金出资份额【】亿元；甲方作为优先级有限合伙人拟认缴 XXX基金出资份额【】 亿元；乙方作为劣后级有限合伙人，认缴 XXX基金出资份额【】亿元；各方拟认缴 出资额以《合伙协议》的约定内容为准。 二、 乙方已认真阅读、充分知悉并完全理解《合伙协议》以及其他相关的交易 文件全部内容，特别对于甲方根据《合伙协议》拟取得的 XXX基金的有限合伙人财 产份额（以下简称“甲方XXX基金份额”）经过了各方面的专业评估。乙方不可撤 销地同意：按本协议的约定，通过向XXX基金实缴出资的方式对甲方进行差额补足， 以及依据本协议约定的条件收购甲方 XXX基金份额，并承诺支付全部甲方XXX基金 份额转让价款。 本着平等自愿、诚实信用的原则，各方就乙方对甲方从 XXX基金获得预期优先 分配金额提供差额补足及乙方在本协议约定条件下受让甲方 XXX基金份额相关事 宜，达成如下一致意见，以资共守。 优先分配 根据《合伙协议》约定，在每一个优先分配支付日，甲方预期从 XXX基金 取得相应的优先分配金额，具体如下： 甲方该期该笔每日优先分配金额二甲方该期该笔实缴出资额 ＞预期收 益率/365 甲方该期该笔优先分配金额二甲方该期该笔实缴出资额 ＞预期收益率 /365＞核算期间 在每个优先分配支付日，甲方预期应当取得的优先分配金额 =刀优先级 有限合伙人各期各笔实缴出资额 ＞预期收益率/365X核算期间 如当期当笔实缴出资额在核算期间内发生变化的，该当期当笔实际出资额 以当期当笔实缴出资额的余额为准。余额是指当期当笔实缴出资额 -针对当 期当笔已分配的投资本金。 就甲方对应XXX基金的第一期第一笔实缴出资，预期收益率系浮动收益率， 初始年化收益率为【】 %。 如XXX公司实际向XXX基金缴付第一次出资后发生中国人民银行调整五年 期人民币贷款利率，则第一次实缴出资的预期收益率应相应调整，调整幅 度为中国人民银行调整幅度的 50%。自首个起息日起，预期收益率按照年 度调整，即在每个收益率调整日（即每个公历年的十二月三十一日）根据 中国人民银行最新公布的五年以上金融机构人民币贷款基准利率确定下一 年的预期收益率。若基金存续期内中国人民银行不再公布金融机构五年以 上人民币贷款基准利率，则以取消公布前最近适用的预期收益率计算，直 至基金到期日。 差额补足 如在任何一个优先分配支付日（不包括各期各笔出资对应的最后一个优先 分配支付日）前，预计甲方从XXX基金取得的优先分配金额未达到甲方预 期应当取得的优先分配金额的，乙方无条件不可撤销地承诺：乙方应当通 过实缴XXX基金劣后级有限合伙人出资的方式对甲方进行差额补足，以使 得在任何一个优先分配支付日，甲方实际从 XXX基金取得的收益均不低于 其预期优先分配金额。 乙方应当在收到丙方签发《出资缴付通知书》后，按《合伙协议》条约定， 在《合伙协议》条所列条件成就后的第 3 个工作日的下午 17:00 前（“差额 补足时间截点”向XXX基金履行实缴出资义务。在乙方履行实缴出资后， 丙方应当确保甲方在优先分配支付日的收益不低于其预期优先分配金额。 乙方特别承诺：乙方向甲方负有的本协议第条和第条约定的差额补足义务 为乙方的一项无条件、不可撤销的确定承诺，无论任何原因，只要发生第 条的约定情形，乙方均应按本协议约定，立即履行第条和第条约定的差额 补足义务；乙方不得以任何理由（包括但不限于与 XXX 基金或执行事务合 伙人产生纠纷未及时告知等）主张免除或减轻该义务。 到期转让 乙方在此无条件及不可撤销地承诺：如甲方未能及时足额地从 XXX 基金获 得《合伙协议》第条约定的预期退出收益，就甲方向 XXX基金实际缴纳的 每期每笔出资额而言，乙方应于甲方 投资退出日后第 3 日（即“到期转让 价款支付日 ”）下午 17:00 前以不低于本协议约定的 到期转让价款 收购该期 该笔出资额对应的有限合伙份额；甲方按本协议第 4 条的约定宣布提前转 让其所持有的有限合伙份额的，