财务部职能说明书.pdfVIP

铁通郑州分公司 部 门 职 能 说 明 书 编写日期 ： 2004 年 6 月 部门名称 财务部 部门负责人 直接上级 财务部部长 总经理 职 位 职位 为了保障公司正常运行和发展，实现公司发展战略目标，负 部门使命 责对公司经营过程进行全面财务管理，提升企业竞争力，为公司 管理者的经营决策当好参谋。 工作职责 1、建立健全财务资源规划 1、建立健全财务的各项规章制度，流程及相应的执行办法。 实 施 2、制定公司财务发展规划，包括财务阶段性状况分析、财务资源需求分析、 内容 财务阶段性工作计划等，并依据财务规划信息参与经营管理。 2、组织职能建立和优化 实 施 1、负责规范公司的岗位设置和岗位职责划分，并提出逐步改进建议。 内容 2、监督和指导下属单位财务工作的开展。 3、财务预算及统计工作 1、制定下达公司生产财务计划及基本建设、 更新改造投资计划， 实行动态管 实 施 理。 内容 2、负责收集整理收入、成本状况，预测、比较做出切实可行的计划。 3、负责填报财政统计表及其他财务统计报表。 4 、基建更改工程核算工作 1、负责审核基建、 更改工程预决算的批准手续完备情况， 进行会计核算。 2、 办理上下级往来及应收应付款的往来清算工作。 实 施 3、负责编制基建工程会计决算报告及基建投资情况说明书、工程进度表及 内容 信息快报。 4、负责基建账务管理及科目设置，结转账目等，打印装订明细账。 5、固定资产管理工作 1、负责办理固定资产的购建、调拨、报废、盘盈、盘亏等变动的账务处理。 实 施 2、负责提取固资折旧费。 内容 3、负责固定资产清理的账务处理。 1 铁通郑州分公司 6、材料管理工作 1、办理材料物资采购报销业务，核算材料、物资采购成本。 实施 2、参与库存物资的清查、盘点、分析库存材料的储备情况。 3、负责材料物资往来款项的结算。 内容 4 、负责通信机动费的报销工作。 7、工资管理 1、根据准确的工资数据按时发放职工工资。 2、负责正确的审核和执行人事命令。 根据人事部门或单位负责人审批后的支 付单及时发放职工奖金和各类请奖。 实施 3、负责填制与工资核算相关的收付转凭证，确保成本准确。 内容 5、负责个人所得税的计算及代扣代缴工作，提取工资附加费。 6、负责装订及保管人事命令、工资单、考勤表、奖金支付单等有关资料。 7、负责职工住房公积金的扣缴及报送公积金表。 8、收入管理工作 1、负责公司收入资金管理， 规范各营业厅的市场收入核算， 加强监督和检查。 实施 2、负责与其他运营商的网间结算，线路租赁核算。 内容 3、负责公司纳税申报及各营业厅的税务登记、变更及发票的领用管理。 4 、负责电信市场收入的分析，提供收入资料及有关报表。 9、卡类管理工作 实施 1、执行卡类比照货币资金的管理规定。 严格出入库手续， 日清月结账实相符。 内容 1