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关于资金计划的报告
一、资金计划在财务管理中的地位
财务管理主要是管理资金，对于货币资金本身的管理，主要是收
入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。连接各项财务
管理活动的纽带是资金计划，资金计划是预算的具体执行形式和动态
调整的结果，其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。资金计划
关键环节为资金计划的汇总平衡、审批下达和执行。资金计划管理是
财务管理协调的工具和控制标准，各部门(系)必须协调一致，才能最
大限度地实现财务管理目标。如果实际情况与财务计划偏离太远，必
将影响项目正常的运行。
二、目前我公司项目资
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