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2021-03-25 发布于北京
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基金费率知多少.pdf

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目录 1、公募基金管理费率现状 4 1.1、股票型公募基金费率情况 4 1.1.1、固定管理费率股票型公募基金情况 4 1.1.2、浮动+固定管理费率股票型公募基金情况 4 1.1.3、资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 5 1.2、偏股混合型公募基金费率情况 5 1.2.1、固定管理费率偏股混合型公募基金情况 5 1.2.2、浮动+固定管理费率偏股混合型公募基金情况 5 1.3、被动指数型公募基金费率情况 6 1.3.1、固定管理费率被动指数型公募基金情况 6 1.3.2、资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 7 1.3.3、 ETF 联接基金投资于目标 ETF 的部分不收取管理费 7 1.4、增强指数型公募基金费率情况 8 1.4.1、固定管理费率增强指数型公募基金情况 8 1.4.2、资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 8 1.5、债券型公募基金费率情况 9 1.5.1、固定管理费率的债券型公募基金情况 9 1.5.2、浮动+固定管理费率的债券型公募基金情况 9 1.5.3、浮动管理费率的债券型公募基金情况 9 1.5.4、资产净值（非货币）排名前十的基金管理人的费率收取情况 10 2、公募专户管理费率现状 10 2.1、定增类专户 10 2.2、固收类专户 11 2.3、混合类及股票类专户 11 2.4、另类投资类专户 11 2.5、投顾类专户 11 2.6、股票和混合类专户费率优劣比较 11 3、风险提示12 附表： 13 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告金融工程图目录图 1：浮动业绩报酬和固定管理费率的关系 11 表目录表 1：固定管理费率股票型公募基金具体费率分布 4 表 2 ：浮动管理费率结构举例 4 表 3 ：偏股混合型公募基金管理费率分布 5 表 4 ：公募基金管理人发行的浮动+固定管理费率偏股混合型公募基金 5 表 5 ：被动指数型公募基金管理费率分布 6 表 6 ：资产净值（非货币）排名前十的基金管理人发行的被动指数型基金费率分布情况 7 表 7 ：固定管理费率增强指数型公募基金管理费率分布 8 表 8 ：债券型公募基金管理费率分布 9 表 9 ：浮动+固定管理费率的债券型公募基金 9 表 10：工银瑞信目标收益一年 C 浮动管理费率结构 9 表 11：资产净值（非货币）排名前十的基金管理人发行的债券型公募基金管理费率分布 10 表 12：基金专户费率抽样 13 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 sPmQtRuMwObR8QaQtRoOnPoPlOrRoNlOpOsNbRpOqPuOrRoPMYsOoO