连锁公司门店收银管理制度.pdf

. 门店收银管理制度（试行） 目的：规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资 金利润率，特制定本制度。 范围：公司下属直营门店和加盟门店。 职责：财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程的监管、收银现金的入 帐、对帐及其它相关工作， 并做好对收银员上岗前的培训考核工作， 门店店长 （或 当班负责人）负责收银过程的现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、 零钞兑换、收银核对、收银差异的查询及收银现金缴存入公司指定账户等工作； 收银员负责核定备用金的保管、现场收银、按时按实向店长（或当班负责人）上 交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认。 1 收银流程 财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗。 1.1 营业前 （1） 清洁整理收银作业区，保持收银台干净整洁。收银作业区包括收银 台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾桶等。 （2 ） 检查系统运行是否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备） 。 收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作， 严格保管自己的上机密 码并定期进行密码修改。上机密码不得与他人共用，不得对外泄露。 （3 ） 补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸） 、收银纸、收银相关台账及 笔、相关指示牌、干净的抹布等。 （4 ） 收银员服装仪容的检查，包括： 工装是否整洁； 发型、仪容是否清爽整洁； 是否正确佩戴工号牌。 （5 ） 检查现金盒及锁的完好情况，清点并准备好各种面值的备用金并保 证备用金准确无误。 （6 ） 检查打印机色带，保证打印单据的清晰。 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ . （7 ） 熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活 动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置。 （8 ） 发现异常情况立即向店长或当班负责人报告。 1.2 营业中 1.2.1 接收商品 主动招呼顾客， 询问顾客有无会员卡， 接收顾客所选的商品， 礼貌和顾客确 认（处方药销售及医保、城乡医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作） 。 1.2.2 唱收唱付 （1） 对商品逐一扫描或处方计价，并进行核对。注意厂家条码和海典商 品编码不一致的特殊情况，注意商品批号，对应录入销售窗口。 （2 ） 和顾客核对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收情 况发生。 （3 ） 严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录。 （4 ） 接收顾客钱币，同时礼貌的报出所收款项总额。若顾客未付账，应 礼貌性的重复一次。 （5 ） 验钞、刷卡。如果是刷医保卡，请提示顾客不能购买非医保商品。 刷卡完毕后， 请打印小票， 一联要顾客在存根联上签字确认， 一联给顾客作为购 买凭据。 （6 ） 将金额输入对应收银统计框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同 递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额。 （7 ） 交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币。离柜之后现 金出现问题恕不负责。 （8 ） 交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购 物凭证，不进行退换货处理。 1.2.3 装袋 （1） 根据商品包装的情况， 对所购买的商品按内服、 外用进行分开装袋， 尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品。 （2 ） 清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买