瘦西湖2020年年度报告.pdf

瘦西湖 NEEQ : 871343 江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司 Jiangsu Slender West Lake Cultural 年度报告 2020 1 公司年度大事记 2020 年11 月-12 月, 扬州运河水上旅游观光巴士开通试运营 2020 年9 月-10 月, 扬州瘦西湖花船巡游、古运河新游艇巡游 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 9 第四节 重大事件 18 第五节 股份变动、融资和利润分配 21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 23 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 28 第八节 财务会计报告 31 第九节 备查文件目录 1011 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐顺美、主管会计工作负责人陈欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈欣保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否 议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 由于公司所处行业的特点，公司绝大部分船票收入来自于个人 游客，导致公司存在现金收款占比较高的内控风险。虽然公司 制定了完善的内部控制制度，严格按照程序和内控关键部位的 现金收款的内控风险 管理要求，可以确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完 整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。 但是由于公司日常经营涉及现金交易，仍然存在内部控制不足 而导致的风险。 旅游产