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关于资金计划的报告 一、 资金计划在财务管理中的地位 财务管理主要是管理资金， 对于货币资金本身的管理， 主要是收 入、支出、盘点、对账和内部控制等方面的日常管理。连接各项财务 管理活动的纽带是资金计划， 资金计划是预算的具体执行形式和动态 调整的结果， 其制定和执行过程就是预算的实际完成过程。 资金计划 关键环节为资金计划的汇总平衡、 审批下达和执行。 资金计划管理是 财务管理协调的工具和控制标准， 各部门 ( 系) 必须协调一致， 才能最 大限度地实现财务管理目标。 如果实际情况与财务计划偏离太远， 必 将影响项目正常的运行。 二、 目前我公司项目资金管理的问题 （一）没有资金计划，或形同虚设。 很多项目部连基本的资金计划管理也没有，即使有也未能遵照执行， 只是形同虚设。 部分项目部虽然制定了财务预算管理， 但由于种种原 因，财务预算管理应有的严肃性