酒店预算财务报表-范本全.pdf

上海大酒店 hotel shanghai 财 务 预 算 FINANC IAL BUDGET 2017年 For the Year of 2017 编制 日期:2016年11月2 ４日 分发 Distribution: 董事长 Chairman of the Board 总经理 General Manager 目 录 1 2017年度上海酒店经营预算报告 2 客房总收入预算 3 经营损益汇总表 4 房务部损益表 5 餐饮部损益表 6 其他营业部门损益汇总表 7 财务部损益表 8 人事．行政部门损益表 9 总经理室损益表 10 市场销售部损益表 11 维修和能源损益表 12 工资和福利预算 13 餐饮收入预算 告 2017年度客房收入预算 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 每 日可售房 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 每月可售房 5518 5162 5518 5340 5518 5340 5518 5518 5340 5518 5340 5518 出租率 34% 32% 51% 60% 60% 59% 56% 56% 70% 63% 70% 57% 平均房价(RMB) 房夜总计 1890 1630 2830 3180 3320 3150 3100 3100 3730 3460 3730 3150 总收入(RMB) 细分市场房夜数 公司散客 300 200 800 1000 1100 1100 1100 1100 1300 1200 1300 1100 旅行社散客 300 300 450 450 450