差旅费报销台账.xlsVIP

使用说明 付款申请单 个人借款 个人报销汇总表 工程明细汇总表 各类费用汇总表 部门汇总表 打印差旅费报销单 部门报销周汇总表 差旅费明细表 部门费用报销明细账 这些都是条件 统计部门: 项目部 打印日期: 统计日期: 本周合计: 月 统计日期 单号 发生日期 线路 事由 工程名称 项目 类别 金额 报销人 分类汇总 个次汇总 月汇总条件 工程明细汇总 各项费用汇总 月度汇总 部门汇总 午餐 请客户吃饭 铁路建设 生活费 张三 李四 王五 A B C D E F G 招待费 交通费 运输费 装卸费 人工费 材料费 燃油费 住宿费 过路费 通讯费 快递费 个人合计 统计: 费用报销单 报 销 人: 起始号: 01-011 打单日期: 截止号: 01-012 安装 合计 财务费用 小计 其他备注:□借款 冲账: 退现: 领款: 领款人: 单位负责人: 财务负责人: 出纳: 统计: 2020各部门费用汇总表 财务部 月份 业务设计部 办公室 生产部 维修 各月小计 本年累计 总经理审批: 财务审核: 统计: 2020年各种费用分月汇总表 序 号 明细项目 货运费 加工费 投标费 医疗费 办公用品 手续费 业务费 停车费 维保费 维修费 厨房用品 赞助费 福利费 罚款 水费 电费 气费 总经理审批: 财务审核: 统计: 2020年各工程年度明细汇总表 2020工程分月汇总表 序号 工程项目 报销项目 工程月汇总表 公司 工厂 北岸星座CSC 北京华联CSC 财富中心 草坪谷谷香 长生水利局 陈家坪谷谷香 成都茂业CSC 川北凉粉 川航配餐中心 地王店CSC 涪陵建工 国贸酒店 国瑞城CSC 海棠晓月 海逸酒店 恒明鸡汤面 皇冠假日 金科酒店 科瑞制药 龙头寺谷谷香 龙头寺火车站谷谷香 龙头寺汽车站谷谷香 南坪上海城CSC 南山格力会所 融汇温泉 上海城CSC 沈丽(老墙根) 遂资建工 武当山酒店 武警医院 鲜氏乌鱼庄 乡村基 再回首酒店 重大店CSC 柏联员工厨房 菜园坝谷谷香 南坪老店CSC 西安百老汇CSC 西安长乐CSC 西安小寨CSC 旅游学校 西安民乐CSC 南坪派出所 喜来登海鲜城 红鼎高尔夫 渝展电器 成都新城市店CSC 马来西亚 泸州重百CSC 希尔顿酒店 成都双流店CSC 红瓦寺CSC 鹅岭88号酒店 港航家园 沙坪坝嘉茂CSC 南充CSC 武汉大汉口CSC 小易 总经理审批: 财务审核: 统计: 个人报销金额明细 日期 是否交单 己交 M2 M3 √ × 个人借款 2020年月4月30日止个人借款统计 单位：元 姓名 借款人部门 借款日期 借款凭证号 借款金额 还款日期 还款凭证号 报销金额 退还现金 余额 备 注 总 计 审核 制表人: 说明：1.本表中，根据借款日期，逐笔登记。 2.退款或报销日期在本月的，需要每笔反映，在上月的，只反映退款或报销的累计总金额. 付款申请单 申请付款日期: 附件张数: 收款单位 佳旺超市 部门主管 批 示 付款原因 支付食堂用食盐一件40包*1.35=54元 财务主管 批 示 付款方式 □支票 □转账 □现金 □电汇 □其他 付款金额 总经理 签 章 收款人签名 RFB-CW001-A.1 使用说明 1：用户只需要在查旅费明细表中依次录入，在后面的表格中设有公式，会自动生成。 2：在差旅费明细表中“类别”下拉列表可以选择报销项目。 3:一周统计指的是上周日到本周六为一周时间来进行统计的. 4:在部门报销周汇总表和打印差旅费报销单和部门汇总表里只需要更改黄色区域部分。 5：在差旅费报销明细表中的“工程建设“栏录入工程名称，在对应的“工程明细汇总表”中会自动生成各工程的报销项目和金额. 6：“个人借款”是员工在财务借款的明细汇总。 ?2020?/?4?/?26 1.00 ￥54.00 大写: 5.00E-03 .00 负 [dbnum2] 元 10.00 10.00 10.00 10.00 [dbnum2] 角 .10 零 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 [dbnum2] 分 整 大写:伍拾肆元整 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 830.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ?2017?/?4?/?1 ?2017?/?4?/?2 ?2017?/?4?/?3 ?2017?/?4?/?4 ?2017?/?4?/?5 ?2017?/?4?/?6 ?2017?