配套课件 《财务软件应用》.ppt

制作步骤，以资产负债表为例 定义公式 引用模板 格式/数据切换 录入关键字 新建报表 保存报表 任务二 报表制作 资产负债表各项目含义 期末余额反映各填报月份的期末数字； QM(1001,月,,,年,,) 年初余额反映填报年度年初数字； 期初有2种含义：月初和年初 月初：QC(1001,月,,,年,,) 年初：QC(1001,全年,,,年,,) 任务二 报表制作 资产负债表各项目含义 财务没有区分应收、预收，统一使用应收帐款科目；希望将应收帐款下各单位借方余额统计到应收帐款栏目，贷方余额统计到预收帐款栏目。 任务二 报表制作 资产负债表和所有者权益变动表表间勾稽关系 资产负债表.未分配利润=所有者权益变动表.未分配利润年末余额 表结法和账结法 表结法：资产负债表.未分配利润=“D:\UFO\所有者权益变动表.rep”-G32 Relation 月 with “D:\UFO\所有者权益变动表.rep”-月 账结法：资产负债表.未分配利润=QM(4103,月,,,年,,)+QC(4104,月,,,年,,) 注：4103 本年利润 ；4104 利润分配 ； 任务二 报表制作 利润表.本年累计数 总账取数：利润表.本年累计数=LFS(6001,月,贷,,,,,) 表页取数：利润表.本年累计数=上月利润表.本年累计数+利润表.本月数 利润表.本年累计数