慧金276号项目尽调.pdf

尽职调查报告 非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 号】276【慧金•新时代信托 1 于盈利性较强的产品。 属，年，高于银行同期存款利息10%/—9%盈利性高。本信托计划受益人预期收益为 2. 缺性标的，股权在内蒙地区市场认可度高，流动性强。 该标的股权属于资源稀 。本信托计划风险控制措施为包商银行股权质押。安全性高 1. 项目优点在于： 。58%股，本次融资质押率为/元15.60号】，包商银行单位市场价值在43第 ）2010（内建资评【依据内蒙古建盈资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。股/元9.05格为 元，本次受让该股权收益权价3.77月份财务报表，每股净资产为9年2011依据包商银行的 托本金和预期收益。 确保新时代信托到期能够实现信 ，通过股权质押方式 。银行的股份向新时代信托办理质押登记 转让方明大公路将其持有的包商，新时代信托受让明大公路持有的包商银行股权收益权后 基础设施项目的建设。 信托资金将用于开展公路 。新时代信托有权处置上述质押股权 ，未及时足额回购股权收益权的 明大公路到期。对其回购义务提供质押担保 ，股股权在工商局办理质押出质登记9945000有的 股权收益权转让方将其持 。由转让方明大公路回购上述股权收益权 ，信托计划到期 。权收益权 的股)”包商银行“下称(包商银行股份有限公司股9945000合法持有的)”明大公路“下称(司 有限责任公）集团（鄂尔多斯市明大公路经营管理信托计划资金由新时代信托专项运用于受让 。 向社会合格投资者募集信托资金 ，)”信托计划“下称(公司股权收益权投资集合资金信托计划 非上市 ”号276慧金“）设立并发行”新时代信托“新时代信托股份有限公司（以下简称 景 背 尽调报告 2 产品名称：1.2.1 项目要素介绍 1.2 益人。 新时代信托清算并将信托计划收益划给信托计划受——收益分配 1.1.2.6 对股权收益权进行溢价回购。,价格 由明大公路按照事先约定的,在信托计划终止时——股权到期回购 1.1.2.5 新时代信托，对其回购义务提供质押担保。 股股权质押给0994500的股权收益权转让方将其持有——股权质押51.1.2. 书。 经公证后为具有强制执行效力的法律文 ，将进行强制执行公证》《股权质押合同 及》本信托计划所涉及的《股权收益权买卖合同——公证强制执行 1.1.2.4 托资金由受托人用于购买明大公路所持有的包商银行股权收益权。 即信,本信托计划采用受让股权收益权的模式——信托资金的运用1.1.2.3