工业企业出纳岗位职责.docVIP

工业企业出纳岗位职责 出纳是每个企业都需要设置的一个岗位，毕竟他涉及到一些资金的运作。那么，你了出纳的岗位职责吗？下面收集了有关工业企业出纳岗位职责，供大家参考。 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出， ___的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6. ___的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成 ___布置的其他工作。 出纳员是按照有关规定和， ___本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务 ___及有关 ___工作。主要工作职责有： 第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第3条 严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续， ___现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司 ___审核签章，方可 ___。 第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人 ___欠款。 第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计保管工作。 第9条 保管好现金、各种 ___、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真 ___领用注销手续。保险箱 ___要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的 ___和支付现金。 第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管 ___汇报收款情况。 第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第14条根据公司 ___的需要，编制各种资金流动报表。 1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金， ___好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行 ___结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校 ___解决。 3、认真审核一切报销单据，按 ___现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准 ___差旅费报销手续。 4、加强现金管理，外出购物 ___现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经 ___批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。 9、完成 ___交给的其它临时性任务。 （一）流动资金核算 1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理; 2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度? ___流动资金供应; 3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动. （二）固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?