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财务报表-自动汇总
收支明细 收入汇总
日期 凭证号 摘要 供应商名称 客户名称 借方金额 贷方金额 余额 备注 应收账款 250,869.00
2021-3-1 期初余额 1,800,000.00 其他应收款 25,010.00
2021-3-1 记-1 应收账款 XXXX有限公司 100,000.00 1,900,000.00 收12月货款
2021-3-1 记-2 应收账款 XXXX有限公司 150,869.00 2,050,869.00 收11月货款
2021-3-1 记-3 应付账款 XXXX有限公司 32,598.00 2,018,271.00 付7-9月货款
2021-3-1 记-4 应付账款 XXXX有限公司 45,872.00 1,972,399.00 付10-12月货款
2021-3-1 记-5 物料消耗 1,000.00 1,971,399.00 购买XX材料费用 总收入 275,879.00
2021-3-2 记-6 差旅费 99.00 1,971,300.00 销售部报销
2021-3-2 记-7 其他应收款 25,010.00 1,996,310.00 卖废品收入 支出汇总
2021-3-2 记-8 手续费 财务费用-手续费 4.00 1,996,306.00 应付账款 78,470.00
2021-3-2 记-9 运输费 9,850.00 1,986,456.00 差旅费 99.00
2021-3-2 记-10 应付税费 16,898.84 1,969,557.16 12月增值税 物料消耗 1,000.00
2021-3-14 记-11 应付税费 39,777.15 1,929,780.01 12月城市维护建设税 手续费 4.00
2021-3-14 记-12 应付税费 23,866.29 1,905,913.72 12月月教育费附加费 运输费 9,850.00
2021-3-14 记-13 应付税费 15,910.86 1,890,002.86 12月地方教育费附加 应付税费 97,984.64
2021-3-14 记-14 应付税费 1,531.50 1,888,471.36 12月印花税 应付工资 1,102,563.00
2021-3-14 记-15 应付工资 1,102,563.00 785,908.36 12月员工工资
785,908.36
785,908.36
785,908.36
785,908.36
785,908.36
785,908.36
2021-3-31 本月合计 275,879.00 1,289,970.64 785,908.36
2021-3-31 本年累计 275,879.00 1,289,970.64 785,908.36 总支出 1,289,970.64
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