区会计核算管理中心全年工作总结及工作思路.doc

PAGE PAGE 1 区会计核算管理中心全年工作总结及工作思路 【仅供学习参考，切勿通篇使用！】 区会计核算管理中心全年工作总结及工作思路 　　xxxx年，xx区会计核算管理中心在区委、区政府的正确领导下，结合党的群众路线教育实践活动，认真学习领会习近平总书记一系列讲话精神，以讲话统一思想、指导我区会计核算管理工作的开展，坚持教育实践活动与规范我区会计核算工作两手抓，切实做到两不误、两促进。现将工作情况总结如下： 　　一、xxxx年工作总结 　　（一）充分发挥职能作用，完成会计核算和财务结算工作。 　　全年登记固定资产达xxx.xx万件，核算固定资产xx.xx亿元，审核原始单据xxx.xx万张，审核退回原始单据x.xx万张，装订会计凭证xxxxx本，编制各类账册报表xxxx本，代扣代缴个人所得税达xxxxx.xx万元。 　　（二）完善内部管理制度，加强物资管理和人员管理。 　　为进一步加强对物资和人员的管理，中心修订出台了《xx区会计核算管理中心固定资产管理办法（内部）》、《xx区会计核算管理中心物资管理办法》、《xx区会计核算管理中心公职人员因私出国（境）审批管理暂行办法》以及《xx区会计核算管理中心考勤休假管理办法》。自《xx区会计核算管理中心固定资产管理办法（内部）》、《xx区会计核算管理中心物资管理办法》等资产管理办法出台后，中心工作人员自觉履行按需申请、集中采购、个人领用、厉行节约的原则，规范了领用程序，减少浪费，提高了物资的使用效益。自《xx区会计核算管理中心公职人员因私出国（境）审批管理暂行办法》出台以后，科级及以下公务员、下属事业单位负责人所持因私护照及因私赴港、澳、台通行证均交由中心行政科集中保管，如有外出登记领用，从国（境）外回来后继续交回行政科保管，规范了公职人员因私出国（境）的审批手续。自《xx区会计核算管理中心考勤休假管理办法》出台以后，中心工作人员迟到早退的现象没有了，请假休假都严格按照要求一级一级审批，严谨规范，营造了良好的纪律氛围。内部制度的修订和完善，使内部行政管理更加规范、有序。 　　（三）建立学习长效机制，打造学习型财会队伍。 　　一是开题讲课，集中学习。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，中心建立学习长效机制，坚持每周五下午集中学习重要文件精神、观看教育警示片、展开小组讨论。随着教育实践活动的推进，中心为了更好地贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》提出的推进政府会计改革，进一步健全会计制度要求，中心于xx月xx日举办行政单位会计制度知识竞赛，通过对行政单位会计制度相关知识的考核，达到学习、交流的目的，顺利完成对新旧行政单位会计制度衔接、基建并账等方面的具体会计处理。同时，进一步规范我区会计核算，提升财务管理水平，提高财政资金使用效益。 　　（四）进行财务软件改造升级，提高工作效率和工作质量。 　　近年来，各种新的财政法规政策不断出台，中心原有的传统核算方法已不完全适应新的形势的要求。今年上半年，中心成立财务软件改造工作领导小组，副主任吴惠敏同志任组长，各科（所）负责人及业务骨干为小组成员，重点对各业务科（所）现行使用的财务软件进行升级改造，使国库支付系统与财务软件进行无缝连接，及时进行数据的导入、导出、以及同步备份。报账员获取数据直接从账务处理中自动提取，通过接口导入报账员系统，供报账员进行查询、分析，以便及时向单位领导汇报预算执行情况。同时，软件升级减少手工输入，操作方便、录入高效，全面提高工作效率和工作质量，为核算单位提供了更高效的服务。 　　（五）实行内部稽核，强化对财政资金的监管。 　　中心委托会计师事务所连同中心内部稽核领导工作小组对xxxx至xxxx年度中心基建和城管基建账的部分项目进行稽核。截至目前，中心基建（机关系统）建设单位共xx个，项目总数共xxx个，已清理xxx个，仍有xxx个项目待清查；城管基建项目总数xxx个，已清理xx个，仍有xx个项目待清查，接下来将继续对待查项目进行清查。基建项目一般涉及的金额大、内容复杂，重点对基建项目进行内部稽核，有利于理清资金，结清账务，强化对财政资金的监督管理。 　　（六）开展专项检查工作，确保财政资金安全运转。 　　为加强对专项资金的监督管理，中心开展两项专项检查工作：一是开展固定资产清查盘点工作。协助核算单位对固定资产进行一次全面清查盘点，查明账账是否相符、账实是否相符。对盘盈的固定资产，及时入账；对盘亏的固定资产，按财务规定和国有资产处置审批权限，协助单位及时办理处置手续，确保账实相符。二是开展往来款项清查核对工作。协助核算单位对多年挂账的往来款项及时进行清理，对尚未结清的往来款项查明原因，及时整改，确保财政资金运转高效安全。 　　（七）