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日照港股份有限公司 2021年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币壹拾亿元 基础发行金额：人民币伍亿元 发行金额上限：人民币壹拾亿元 本期发行期限：一年 担保情况：无担保 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 主体信用级别：AA+、债项信用级别：A-1 主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 二〇二一年四月 1 日照港股份有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，全体党组成员及高管人 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管 理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义 务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 “ ” 本期债务融资工具募集说明书在 持有人会议机制 章节中明 确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期 债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 “ ” 本期债务融资工具募集说明书在 持有人会议机制 章节中设置 了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定， 特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总表 2 日照港股份有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人同 意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约 束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款， 新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护 条款，解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理 协议条款，同意第三方承担债务融资工具清偿义务，除受托管理人以 外的第三方代表全体持有人行使相关权利，其他变更发行文件中可能 会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存 在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 日照港股份有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声明2 目 录4 重要提示6 一、 核心风险提示6 第一章 释义8 一、常用术语8 二、专有名词9 第二章 风险提示及说明12