周口市城建投资发展有限公司2021年度第二期中期票据信用评级报告.pdf

中期票据信用评级报告 4. 公司资产质量较差。公司资产中政府作价出资注入的 分析师：许狄龙 李文强 建设用地使用权占比较大且未办理相关权证。 邮箱：lianhe@ 5. 公司债务规模大幅增长。2017—2020年6月底，公司有 电话：010 息债务规模分别为21.21亿元、61.45亿元、90.57亿元 传真：010 和143.23亿元。 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号中国人保财险大厦17层（100022） 主要财务数据： 合并口径 网址： 2020 年 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 6 月 现金类资产(亿元) 4.24 16.26 20.96 45.10 资产总额(亿元) 140.73 231.66 292.58 341.63 所有者权益(亿元) 117.93 147.19 166.29 170.10 短期债务(亿元) 8.88 18.25 29.31 38.27 长期债务(亿元) 12.33 43.20 61.26 104.96 全部债务(亿元) 21.21 61.45 90.57 143.23 营业收入(亿元) 14.89 38.34 37.84 13.74 利润总额(亿元) 3.96 5.84 5.18 2.24 EBITDA(亿元) 4.43 7.22 6.89 -- 经营性净现金流(亿元) -10.64 -14.28 -26.52 11.63