中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2019年）.PDFVIP

A0 中国机械工业集团有限公司 公司债券年度报告 （2019年） 二〇二〇年六月 中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 一、国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变 化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市 场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场等不可控因 素对公司的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措施不完全或无法履行， 造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响，可能影响本期债券按期足额还本 付息或对本期债券持有人的利益产生影响。 三、公司主营业务涉及机械装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资四 个方面，跨区域、跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大挑战 。公司控股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子公司开 展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司地域分布 广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公司业务经营活动的 顺利开展。 四、公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影响较大，国 家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面的调整可能对业务发 展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策的变化进行跟踪研究并及时调 整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境，但仍存在由于国家调控政策变动而产生 风险的可能。 3 中国机械工业集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况 10 三、 报告期内资信评级情况 11 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 11 五、 报告期内持有人会议召开情况 11 六、 受托管理人履职情况 11 第三节 业务经营和公司治理情况 11 一、 公司业务和经营情况 11 二、 公司本年度新增重大投资状况 14 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 14 四、 公司治理情况 14 五、 非经营性往来占款或资金拆借 14 第四节 财务情况 15 一、 财务报告审计情况 15 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 15 三、 主要会计数据和财务指标 18 四、 资产情况 19 五、 负债情况20 六、 利润及其他损益来源情况21 七、 对外担保情况22 第五节 重大事项22 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项22 二、 关于破产相关事项23