20火炬01：厦门火炬集团有限公司公司债券2019年年度报告.PDFVIP

B0 厦门火炬集团有限公司 公司债券年度报告 （2019年） 二〇二〇年四月 厦门火炬集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 厦门火炬集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 一、有息债务规模较大，公司面临的偿债压力较大。 二、市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变 化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内 市场利率发生波动的可能性较大。由于本公司债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生 波动，可能导致投资者持有本公司债券获取的利息收益相对下降。 3 厦门火炬集团有限公司公司债券年度报告（2019 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 第二节 公司债券事项 10 一、 债券基本信息 10 二、 募集资金使用情况 12 三、 报告期内资信评级情况 14 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 14 五、 偿债计划 15 六、 专项偿债账户设置情况 16 七、 报告期内持有人会议召开情况 16 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 16 第三节 业务经营和公司治理情况 17 一、 公司业务和经营情况 17 二、 投资状况22 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约22 四、 公司治理情况22 五、 非经营性往来占款或资金拆借22 第四节 财务情况23 一、 财务报告审计情况23 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正23 三、 合并报表范围调整23 四、 主要会计数据和财务指标23 五、 资产情况25 六、 负债情况27 七、 利润及其他损益来源情况30 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性30 九、 对外担保情况30 第五节 重大事项30 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项30 二、 关于破产相关事项31 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项31 四、 其他重大事项的信息披露情况31 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项32 一、发行人为可交换债券发行人32 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人32 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人32 四、发行人为可续期公司债券发行人32 五、其他特定品种债券事项32 第七节 发行人认为应当披露的其他事项32