小企业财务制度范本.pdf

企业财务制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、 筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1. 负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划； 审核各项资金使用和费用开支； 收回售楼款， 清理催收应收款项； 办理日常现金收付、 费用报销、 税费交纳、 银行票据结算， 保管库存现金及银行空白票据， 按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与 工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。