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出纳员岗位职责(酒店)（上墙通用） 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务： 1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。 2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。 3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。 4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。 5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记 账及辅助记录： (1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。 (2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。 (3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。 7.银行账务和支票办理： (1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。 (2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。 (3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单