金元百利-荆楚4号-资管计划.pdfVIP

上海金元百利资产管理有限公司 荆楚1/2/3号专项资产管理计划 房地产业务部报审 资产管理计划简介 我司拟发起设立金元百利荆楚1/2/ 3号专项资产管理计划 ， 募集资金以委托贷款形式发放给湖北中豪商业有限公司 ，资金用 于襄阳国际商贸城项目工程款支付及日常经营。项目公司股 东——襄阳市樊城区建设投资经营有限公司 （主体及债项AA评 级 ）提供无限连带责任担保。 本资管计划规模3亿元 ，期限 ：18个月 ，资管计划存续期内 ， 项目公司按季度付息 ，到期还本付息。 本项目六大亮点  标的项目—— “襄阳国际商贸城”为湖北省重点项 （1 ） 目、襄阳市重点项目 ，是由襄阳市副市长牵头的双 标的项目为湖 改双迁项目，襄阳市政府极为重视。 北省重点项目  政府平台公司——襄阳市樊城区平建设投资经营有 限公司代表政府对项目公司进行全方位的管理及标 的项目的开发与经营，为标的项目的实际控制人。  标的项目获得政府及政策的全方位支持，包括土地、 规划、资金、审批方面的支持，区政府平台公司为 （2 ） 本次融资提供连带责任担保。 政策对标的项 目支持力度大  政府发文强制要求位于市区的18个不符合安全标准 的市场拆迁后搬迁至襄阳国际商贸城，为本项目的 销售及租赁提供保障。 本项目六大亮点  湖北中豪是为“中豪襄阳国际商贸城”而设立的项 （3 ） 目公司，是顺应襄阳市“双改双迁”政策，符合城 融资人实力 市发展规划的省市两级政府重点项目。 较强  湖北中豪2016年底总资产56.75亿元，净资产27.77 亿元，2016年主营业务收入6.30亿元。  襄阳市樊城区建设投资经营有限公司的实际控制人 为襄阳市樊城区土地储备供应中心 ，公司2016年10 （4 ） 月底总资产59.15亿元，净资产27亿元。 担保人资质  襄阳市樊城区建设投资经营有限公司为AA评级拟发 较好 债主体（主体及债项均评级AA ）；公司正在申报发 行总额10亿企业债 ，发改委已作出第二次反馈，预 计在2017年完成债券发行。 本项目六大亮点  襄阳市经济增长较快，2015年GDP为3382.12亿， 名列湖北省第三；2016年预测的GDP为3694.5亿， （5 ） 已超过部分省会城市。 标的项目所在 地方政府财政  2015年樊城区GDP为500亿元，财政收入40.62亿元， 公共预算收入31.03亿元，债务率20.93%。2016年 实力强大 预测的GDP为555亿元，地方公共财政预算收入 34.