燃料油销售流程修订对照表.docVIP

“4.8燃料油销售业务流程”修订对照表 原 流 程 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 1.1 燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写年、季、月度燃料油需求报告。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后，分别于每年9月上旬、每季度第二个月25日、每月度5日前向油品销售事业部上报下一年、季、月度进口资源需求计划、石化资源需求计划和外部采购资源需求计划。 2.1 油品销售事业部汇总分省（市）分公司（区外销售公司）的需求计划，综合平衡后下达年、季、月度进口、石化资源、外部采购计划。季、月度计划经分管副主任审批，年度计划须经主任审批。 3.2 联合石化根据油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》，办理燃料油进口许可证。 3.5【ERP】燃料油经营部门根据装船提单，在ERP系统中维护采购订单。 4.1 根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。 4.1【ERP】根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。燃料油经营部门根据采购合同或发货通知，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。 5.3 省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。 对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。 5.3【ERP】燃料油经营部门根据采购合同，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。 6.1 油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写《验收及复测记录》，查清原因，提出处理意见，报省(市)分公司（区外销售公司）数质量管理部门批准后处理。 6.2 验收后，仓库保管员凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档或送相关部门。 6.2【ERP】卸油前,油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单、ERP系统采购订单（内向交货）是否一致，做好油品的取样化验工作。验收后，仓库记帐人员凭计量验收报告、收货通知单，核对ERP系统采购订单，按照计量验收报告数据在系统中录入相关计量数据，并打印系统生成的入库单。油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档或送相关部门。 7.1 货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。进口采购根据中国石化销售有限公司发出的《付款通知书》，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。 7.1【ERP】 货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务部门。财务部门根据供应商提供的发票核对价格、入库数量，并在ERP系统进行发票检验后再办理付款，并由不相容岗位人员对凭证进行稽核。 10.1 合同签订人按规定权限依照经法律事务部审定的销售合同标准文本与客户签订销售合同，有关经营部门在两个工作日内上交省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门。对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。 10.2 各级燃料油经营部门应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报本部门负责人审批。燃料油销售部门（客户经理）建立客户档案管理岗位负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新。 10.2【ERP】各级燃料油经营部门应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门负责人审核确认后，交ERP支持分中心，主数据维护员在ERP系统中维护客户主数据。 11.1 省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。燃料油经营部门根据客户的资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟订客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。 1