石料企业财务管理制度.docVIP

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PAGE PAGE 1 分公司财务管理制度 分公司财务是按照集团公司的要求,统一领导、直接部署、监督检查、对口管控分公司的财政事务及资金活动的执行机构,负责分公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:   1.负责分公司财务管理工作。编制分公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。   2.负责分公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度

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