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小企业公司财务制度(全).docVIP

小企业公司财务制度(全).doc

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    PAGE PAGE 1 公司财务制度 第一章 出纳管理制度 一、库存现金管理 1?出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对，每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》； 2?超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行； 3?携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车； 3?出纳保险柜中，禁止存放任何私人财物，避免公私混淆，不得私设“小金库”，取得的货币资金必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金，不准白条抵库，不准坐支现金，不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金； 二、支票管理 1?须建立《支票购买登记

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